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山西国际物流有限公司2018年1-3月份财务等重大信息公开

发布日期:2018-4-28 15:55:55 来源: 浏览次数:

一、企业基本情况

山西国际物流有限公司成立于2011年9月,是山西能源交通投资有限公司(国有独资)的全资子公司。公司主要负责中南通道等铁路山西境内段沿线部分战略装车点的投资建设与运营管理工作。

二、财务主要指标情况

截止2018年3月底,山西国际物流有限公司合并资产总额442818万元,负债总额272028万元,所有者权益总额170790万元,其中:归属于母公司净资产150419万元,资产负债率61.43%。

截止2018年3月底,存货5511万元,应收账款49461万元,应收账款周转率1.47次,应付账款35273万元,固定资产净值66054万元。

截止2018年3月底,营业收入56162万元,期间费用2011万元,其中:销售费用238万元,管理费用754万元,财务费用1018万元。利润总额120.70万元,净利润120.70万元,总资产报酬率0.20%,净资产收益率(不含少数股东权益)0.07%,成本费用利润率0.22%。

根据与山西能源交通投资有限公司签订的《2018年度经营业绩责任书》,2018年主要考核指标为营业收入33亿元,利润总额480万元,净资产收益率0.12%,经营性净现金流1120万元。

截止2018年3月底,营业收入累计实现56162万元,完成年度考核指标33亿元的17.03%,完成进度指标的68.12%;较去年同期8.67亿元减少3.05万元,降幅35.18%。

利润总额累计实现120.70万元,完成年度考核指标480万元的25.14%,完成进度指标的100.58%;较去年同期117.04万元增加3.66万元,同比增幅3.13%。

净资产收益率:0.07%。

经营性净现金流:-1874万元。

三、财务预算及主要指标执行情况

2018年度经营预算指标为营业收入330000万元,营业成本318479.16万元,营业税金及附加344.52万元,销售费用850万元,管理费用3550万元,财务费用5718万元,利润总额480.32万元。

截止2018年3月底,累计实现营业收入56162万元,完成预算指标17.02%;营业成本53989万元,占预算指标16.95%;营业税金及附加41万元,占预算指标11.90%;销售费用238万元,占预算指标28%;管理费用754万元,占预算指标21.24%;财务费用1018万元,占预算指标17.80%;利润总额121万元,完成预算指标25.19%。

四、大额资金运作情况

2018年1-3月山西国际物流有限公司并未发生对外捐赠及境外投资。

五、大额融资情况

截止2018年3月底,山西国际物流有限公司在晋金所融资4000万元。

长子公司除实际取得中国银行6.64亿元贷款外,截止3月底没有新增其他贷款。

蔡家崖公司除取得民生银行贷款3亿元项目贷款,期限5年期,实际已经全部投入项目建设使用外,截止3月底没有新增其他贷款。

六、环境保护及节能情况

一季度,公司未发生环境污染事件。处于工程建设期的单位,环境治理措施纳入现场文明施工中,对施工各环节产生的主要污染源废弃土石采取覆盖措施。处于运营期的单位,通过采取上站道路及煤场洒水、煤场喷淋降尘、挡风抑尘墙抑尘、煤炭全封闭皮带运输、通风除尘、喷雾降尘、煤炭火车装车喷洒抑尘液等措施,减少了煤尘对集运站周围环境的影响。